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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 502.00 | 5 923.00 | 30 579.00 | 36 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 6 524.00 | 33 476.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 805.00 | 12 447.00 | 125 358.00 | 137 805.00 |
060 Stock marchandises | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
084 Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
110 Total général Actif | 163 656.00 | 12 447.00 | 151 208.00 | 163 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 917.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
242 Autres charges externes. | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
252 Charges sociales | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 393.00 | | | 150 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 953.00 | | | 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 805.00 | | | 137 805.00 |