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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 268.00 | 13 374.00 | 72 894.00 | 86 268.00 |
040 Immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 398.00 | 13 374.00 | 93 024.00 | 106 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
072 Créances – Autres | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
084 Disponibilités | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
110 Total général Actif | 196 809.00 | 13 374.00 | 183 436.00 | 196 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 333.00 | 202 400.00 | | 185 333.00 |
230 Autres produits | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 592.00 | 202 400.00 | | 188 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 889.00 | 49 294.00 | | 40 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | -379.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 38 665.00 | 36 008.00 | | 38 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 5 851.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 598.00 | 36 767.00 | | 53 598.00 |
252 Charges sociales | 14 087.00 | 12 996.00 | | 14 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 569.00 | 6 279.00 | | 7 569.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 381.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 355.00 | 148 198.00 | | 156 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 237.00 | 54 201.00 | | 32 237.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | 476.00 | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 354.00 | 3 883.00 | | 5 354.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 1 069.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 366.00 | 1 437.00 | | 6 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 10 556.00 | | 4 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 126.00 | 45 499.00 | | 26 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |