| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 826.00 | 2 701.00 | 4 125.00 | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 962.00 | 8 411.00 | 16 551.00 | 24 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 363.00 | 3 090.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 241.00 | 11 475.00 | 73 766.00 | 85 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 711.00 | 11 475.00 | 80 236.00 | 91 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 2 327.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778.00 | 3 327.00 | | 3 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 028.00 | 67 196.00 | | 64 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 335.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398.00 | 3 404.00 | | 4 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 458.00 | 73 600.00 | | 76 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 236.00 | 76 927.00 | | 80 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FG Production vendue services | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 271.00 | 61 485.00 | | 67 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 821.00 | 59 158.00 | | 66 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 2 327.00 | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 653.00 | | 10 588.00 | 74 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | | 10 588.00 | 17 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 6 668.00 | | 4 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | 1 366.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | 5 302.00 | | 3 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VI Groupe et associés | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |