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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 5 497.00 | 1 046.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 932.00 | 5 587.00 | 11 346.00 | 16 932.00 |
BT Marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 337.00 | 5 587.00 | 152 750.00 | 158 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 57 484.00 | 74 282.00 | | 57 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 209.00 | 63 202.00 | | 10 209.00 |
DL TOTAL (I) | 76 108.00 | 145 899.00 | | 76 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 3 047.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 438.00 | 35 700.00 | | 60 438.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 367.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 642.00 | 91 115.00 | | 76 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 750.00 | 239 314.00 | | 152 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 642.00 | 91 115.00 | | 76 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 958.00 | | 237 958.00 | 237 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 958.00 | | 237 958.00 | 237 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 220.00 | 9 847.00 | | 11 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 817.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 486.00 | 178 807.00 | | 251 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 277.00 | 115 605.00 | | 241 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 209.00 | 63 202.00 | | 10 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 677.00 | | 1 256.00 | 15 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | | 1 256.00 | 5 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | 392.00 | | 5 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 23.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | 369.00 | | 5 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VW T.V.A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |