| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 1 668.00 | 1 337.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 673.00 | 45 472.00 | 41 201.00 | 86 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 678.00 | 47 140.00 | 87 538.00 | 134 678.00 |
BT Marchandises | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 974.00 | 47 140.00 | 220 834.00 | 267 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 834.00 | | | 220 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
FG Production vendue services | 180 941.00 | | 180 941.00 | 180 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 975.00 | | 330 975.00 | 330 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 239.00 | | | 332 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 168.00 | | | 323 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 155.00 | | 7 523.00 | 127 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 155.00 | | 7 523.00 | 82 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 792.00 | 4 348.00 | | 42 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | 4 348.00 | | 42 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 022.00 | 11 293.00 | 4 729.00 | 16 022.00 |
VI Groupe et associés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 413.00 | 89 684.00 | 4 729.00 | 94 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
YT Sous‐traitance | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |