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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 968.00 | 8 326.00 | 12 642.00 | 20 968.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 455.00 | 75 173.00 | 31 282.00 | 106 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 353.00 | 50 316.00 | 33 037.00 | 83 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 775.00 | 133 815.00 | 116 960.00 | 250 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BN En cours de production de biens | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 238.00 | 2 504.00 | 813 734.00 | 816 238.00 |
BZ Autres créances | 259 942.00 | | 259 942.00 | 259 942.00 |
CF Disponibilités | 203 142.00 | | 203 142.00 | 203 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 353.00 | 2 504.00 | 1 349 849.00 | 1 352 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 128.00 | 136 319.00 | 1 466 809.00 | 1 603 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 975.00 | -126 887.00 | | -26 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 146.00 | 99 912.00 | | -32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 40 880.00 | 73 025.00 | | 40 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 176.00 | 140 250.00 | | 100 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 4 566.00 | | 4 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 2 540.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 151.00 | 979 453.00 | | 944 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 889.00 | 177 534.00 | | 261 889.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 2 661.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 123.00 | 28 655.00 | | 104 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 930.00 | 1 335 659.00 | | 1 425 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 809.00 | 1 408 685.00 | | 1 466 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 930.00 | 1 235 659.00 | | 1 365 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 249.00 | | 29 026.00 | 223 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 250 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 189 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 796.00 | | 1 170.00 | 59 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 451.00 | | 27 856.00 | 163 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 745.00 | 33 600.00 | 1 500.00 | 101 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 3 853.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 272.00 | 29 747.00 | 1 500.00 | 97 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 1 979.00 | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 1 979.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 1 979.00 | | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 151.00 | 944 151.00 | | 944 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
UX Autres créances clients | 813 432.00 | | | 813 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
VC Groupe et associés | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 552.00 | 1 081 552.00 | | 1 081 552.00 |
VW T.V.A. | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 030.00 | 1 355 030.00 | 60 000.00 | 1 415 030.00 |