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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 784.00 | 116 435.00 | 20 349.00 | 136 784.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756 339.00 | 3 101 046.00 | 3 655 293.00 | 6 756 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 768.00 | 244 809.00 | 357 959.00 | 602 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722 775.00 | 3 462 290.00 | 4 260 485.00 | 7 722 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 534.00 | | 1 084 534.00 | 1 084 534.00 |
BN En cours de production de biens | 311 703.00 | | 311 703.00 | 311 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 969.00 | 30 916.00 | 2 956 053.00 | 2 986 969.00 |
BZ Autres créances | 298 830.00 | | 298 830.00 | 298 830.00 |
CF Disponibilités | 902 718.00 | | 902 718.00 | 902 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657 878.00 | | 657 878.00 | 657 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 631.00 | 30 916.00 | 6 211 715.00 | 6 242 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 965 406.00 | 3 493 206.00 | 10 472 200.00 | 13 965 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
DH Report à nouveau | -934.00 | -565 497.00 | | -934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 887.00 | -1 023 437.00 | | 21 887.00 |
DK Provisions réglementées | 142 686.00 | 141 686.00 | | 142 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 902.00 | 760 015.00 | | 2 370 902.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 258.00 | 2 871 582.00 | | 3 729 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 103 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | 14 230.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 554.00 | 3 878 527.00 | | 3 023 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 178.00 | 1 027 917.00 | | 1 218 178.00 |
EA Autres dettes | 26 757.00 | 38 814.00 | | 26 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011 298.00 | 8 934 865.00 | | 8 011 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 200.00 | 9 694 880.00 | | 10 472 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
FD Production vendue biens | 19 617 649.00 | 126 313.00 | 19 743 962.00 | 19 617 649.00 |
FG Production vendue services | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 827 165.00 | 126 313.00 | 19 953 478.00 | 19 827 165.00 |
FM Production stockée | | | 78 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 442 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 747 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 300 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 622.00 | 89 378.00 | | 113 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 840.00 | 47 839.00 | | 1 041 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 462.00 | 137 218.00 | | 1 155 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 165.00 | 316 030.00 | | 215 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 000.00 | 231 885.00 | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 242.00 | 547 915.00 | | 329 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 220.00 | -410 698.00 | | 826 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 237.00 | -610 364.00 | | -144 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 597 606.00 | 23 818 878.00 | | 21 597 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 575 719.00 | 24 842 315.00 | | 21 575 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 887.00 | -1 023 437.00 | | 21 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 229.00 | | 2 308 959.00 | 6 687 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 107.00 | 1 200 307.00 | 7 722 775.00 | 73 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 195.00 | 186 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 107.00 | 1 166 112.00 | 7 463 264.00 | 73 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 979.00 | | | 220 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393 524.00 | | 2 308 959.00 | 6 393 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 715.00 | 1 267 804.00 | 1 177 230.00 | 3 371 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 015.00 | 36 614.00 | 34 195.00 | 114 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 699.00 | 1 231 190.00 | 1 143 035.00 | 3 257 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 686.00 | 1 000.00 | | 141 686.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 602.00 | 91 000.00 | | 172 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 554.00 | 3 023 554.00 | | 3 023 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 890.00 | 343 890.00 | | 343 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 421.00 | 555 421.00 | | 555 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 126.00 | 2 950 126.00 | | 2 950 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
VB T. V. A. | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |
VC Groupe et associés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 258.00 | 1 181 472.00 | 2 312 417.00 | 3 729 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VP Divers | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 878.00 | 657 533.00 | 345.00 | 657 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 404.00 | 3 906 489.00 | 109 915.00 | 4 016 404.00 |
VW T.V.A. | 256 924.00 | 256 924.00 | | 256 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 675.00 | 5 460 889.00 | 2 312 417.00 | 8 008 675.00 |