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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 8 692.00 | 36.00 | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 185.00 | 36 004.00 | 181.00 | 36 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 976.00 | 41 663.00 | 26 312.00 | 67 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 080.00 | 86 360.00 | 26 720.00 | 113 080.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 333.00 | | 347 333.00 | 347 333.00 |
BZ Autres créances | 671 574.00 | | 671 574.00 | 671 574.00 |
CF Disponibilités | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 892.00 | | 1 061 892.00 | 1 061 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 972.00 | 86 360.00 | 1 088 612.00 | 1 174 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 508.00 | | | 292 508.00 |
DL TOTAL (I) | 700 588.00 | | | 700 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 399.00 | | | 156 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 023.00 | | | 388 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 612.00 | | | 1 088 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 543.00 | | | 289 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 113 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 104 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 596.00 | 14 927.00 | 1 163.00 | 72 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 1 188.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | 13 739.00 | 1 163.00 | 65 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 399.00 | 156 399.00 | | 156 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 347 334.00 | 347 334.00 | | 347 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 166.00 | 30 686.00 | 98 480.00 | 129 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 575.00 | 671 575.00 | | 671 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 098.00 | 1 018 908.00 | 190.00 | 1 019 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 024.00 | 289 544.00 | 98 480.00 | 388 024.00 |