| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 276.00 | 614.00 | 11 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 993.00 | 16 508.00 | 20 484.00 | 36 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 959.00 | 5 436.00 | 31 523.00 | 36 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 616.00 | 33 220.00 | 84 396.00 | 117 616.00 |
BT Marchandises | 396 130.00 | | 396 130.00 | 396 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
BZ Autres créances | 85 770.00 | 51 890.00 | 33 880.00 | 85 770.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 436.00 | 51 890.00 | 505 545.00 | 557 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 051.00 | 85 110.00 | 589 941.00 | 675 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 124.00 | | 3 937.00 |
DG Autres réserves | 80 290.00 | 7 843.00 | | 80 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 296.00 | 76 260.00 | | 37 296.00 |
DL TOTAL (I) | 211 523.00 | 174 227.00 | | 211 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 545.00 | 1 708.00 | | 82 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 58.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 397.00 | 103 813.00 | | 111 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 511.00 | 69 434.00 | | 104 511.00 |
EA Autres dettes | 25 403.00 | 19 488.00 | | 25 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 418.00 | 194 500.00 | | 378 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 941.00 | 368 728.00 | | 589 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 080.00 | 194 500.00 | | 324 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 545.00 | 1 708.00 | | 82 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 056.00 | | 42 560.00 | 75 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 702.00 | | 28 250.00 | 45 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464.00 | | 14 310.00 | 17 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 269.00 | 9 951.00 | | 23 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 1 176.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 8 774.00 | | 13 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
UX Autres créances clients | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VB T. V. A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VC Groupe et associés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 080.00 | 324 080.00 | | 324 080.00 |