| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 036.00 | 154.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 9 193.00 | 9 570.00 | 18 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 354.00 | 11 229.00 | 23 126.00 | 34 354.00 |
BT Marchandises | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BZ Autres créances | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CF Disponibilités | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 857.00 | 11 229.00 | 97 629.00 | 108 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 849.00 | 35 533.00 | | 71 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431.00 | 36 316.00 | | -1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 81 418.00 | 82 849.00 | | 81 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 19 316.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 5 456.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | 12 507.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 211.00 | 37 279.00 | | 16 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 629.00 | 120 128.00 | | 97 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 211.00 | 37 279.00 | | 16 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 732.00 | 481 849.00 | | 293 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 163.00 | 445 532.00 | | 295 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431.00 | 36 316.00 | | -1 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 4 359.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 4 359.00 | | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 549.00 | 26 197.00 | 7 352.00 | 33 549.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |