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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 729.00 | 15 300.00 | 16 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 171.00 | 2 829.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 291.00 | 14 876.00 | 34 414.00 | 49 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 892.00 | 18 776.00 | 63 116.00 | 81 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 373 139.00 | | 373 139.00 | 373 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 116.00 | | 404 116.00 | 404 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 009.00 | 18 776.00 | 467 232.00 | 486 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 931.00 | 10 960.00 | | 9 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 543.00 | 22 971.00 | | 172 543.00 |
DL TOTAL (I) | 198 974.00 | 50 431.00 | | 198 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 259.00 | 42 669.00 | | 25 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | 47 425.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 39 906.00 | | 43 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 217.00 | 20 896.00 | | 97 217.00 |
EA Autres dettes | 101 600.00 | 15 231.00 | | 101 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 259.00 | 166 127.00 | | 268 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 232.00 | 216 558.00 | | 467 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 684.00 | | 12 209.00 | 69 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 267.00 | | 12 024.00 | 43 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | 185.00 | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 5 886.00 | | 12 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161.00 | 5 886.00 | | 12 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
UX Autres créances clients | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VI Groupe et associés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 713.00 | 267 713.00 | | 267 713.00 |