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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 4 077.00 | 6 422.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | 4 077.00 | 6 422.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 109 183.00 | | 109 183.00 | 109 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 943.00 | 4 077.00 | 134 865.00 | 138 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 619.00 | | | -118 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
DL TOTAL (I) | -21 305.00 | | | -21 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 865.00 | | | 134 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191.00 | 297 492.00 | 299 683.00 | 2 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191.00 | 297 492.00 | 299 683.00 | 2 191.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 871.00 | | | 218 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 2 100.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 2 100.00 | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VI Groupe et associés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ST Autres comptes | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YT Sous‐traitance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438.00 | | | 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 697.00 | | | 22 697.00 |