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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 097.00 | 260 479.00 | 120 619.00 | 381 097.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 637.00 | 104 410.00 | 46 226.00 | 150 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 299.00 | 148 748.00 | 262 551.00 | 411 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 577.00 | 515 751.00 | 526 826.00 | 1 042 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 266 489.00 | | 266 489.00 | 266 489.00 |
CF Disponibilités | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 243.00 | | 426 243.00 | 426 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 820.00 | 515 751.00 | 953 069.00 | 1 468 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 631.00 | 92 913.00 | | 280 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | 237 718.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 292 507.00 | 341 631.00 | | 292 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 866.00 | 366 873.00 | | 272 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 233 289.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 111.00 | 195 210.00 | | 169 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 586.00 | 117 396.00 | | 93 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 562.00 | 912 768.00 | | 660 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 069.00 | 1 254 399.00 | | 953 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 149.00 | | 1 986 149.00 | 1 986 149.00 |
FG Production vendue services | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 785.00 | | 1 991 785.00 | 1 991 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 930.00 | |
GE Autres charges | | | 126 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | 2 689.00 | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 2 689.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 6 060.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 5 972.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | -3 283.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 40 377.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 716.00 | 2 064 456.00 | | 2 022 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 840.00 | 1 826 738.00 | | 2 021 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876.00 | 237 718.00 | | 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 796.00 | 186 268.00 | | 222 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 103.00 | 150 431.00 | | 919 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 957.00 | 1 042 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 957.00 | 561 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 097.00 | | | 447 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 462.00 | 150 431.00 | | 438 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 178.00 | 92 930.00 | 26 357.00 | 449 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 369.00 | 38 110.00 | | 222 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 695.00 | 54 820.00 | 26 357.00 | 224 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 866.00 | 62 376.00 | 210 489.00 | 272 866.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 258.00 | 312 828.00 | 31 430.00 | 344 258.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 562.00 | 450 073.00 | 210 489.00 | 660 562.00 |