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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 702.00 | 44 643.00 | 9 059.00 | 53 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 224.00 | 145 598.00 | 136 626.00 | 282 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 512.00 | 190 241.00 | 244 271.00 | 434 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
072 Créances – Autres | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
084 Disponibilités | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
110 Total général Actif | 466 509.00 | 190 241.00 | 276 267.00 | 466 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 561.00 | |
AB Frais d’établissement | 46 202.00 | 46 201.00 | | 46 202.00 |
AH Fonds commercial | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
AP Constructions | 209 925.00 | 118 634.00 | 91 292.00 | 209 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 33 557.00 | 10 163.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 910.00 | 23 525.00 | 6 385.00 | 29 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 844.00 | 226 233.00 | 209 611.00 | 435 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
CF Disponibilités | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 519.00 | | 247 519.00 | 247 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 363.00 | 226 233.00 | 457 130.00 | 683 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 4 316.00 | 3 184.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 057.00 | 9 610.00 | | 47 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 37 447.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 67 699.00 | 58 057.00 | | 67 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 848.00 | 123 467.00 | | 226 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 1 155.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 034.00 | 54 799.00 | | 88 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 782.00 | 36 823.00 | | 69 782.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 2 002.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 431.00 | 218 246.00 | | 389 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 130.00 | 276 303.00 | | 457 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 431.00 | 218 246.00 | | 389 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 154.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 512.00 | | | 434 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |