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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 323.00 | 344.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 197.00 | 25 112.00 | 31 085.00 | 56 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 864.00 | 25 435.00 | 31 429.00 | 56 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 705.00 | 25 435.00 | 91 270.00 | 116 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | 2 227.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | -27.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847.00 | 2 700.00 | | 3 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 918.00 | 11 061.00 | | 33 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 2 193.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 2 542.00 | | 20 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | 11 187.00 | | 19 532.00 |
EA Autres dettes | 13 059.00 | 12 042.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 423.00 | 39 025.00 | | 87 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 270.00 | 41 725.00 | | 91 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 341.00 | 39 025.00 | | 71 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 11 333.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 11 333.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 11 333.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 11 333.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 572.00 | 98 911.00 | | 104 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 425.00 | 98 937.00 | | 103 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | -27.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 122.00 | | 19 784.00 | 38 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 56 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 56 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 122.00 | | 19 784.00 | 38 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 070.00 | 14 227.00 | 863.00 | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | 14 227.00 | 863.00 | 12 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UX Autres créances clients | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 578.00 | 8 496.00 | 16 082.00 | 24 578.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 423.00 | 71 341.00 | 16 082.00 | 87 423.00 |