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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 001.00 | 17 140.00 | 9 861.00 | 27 001.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 358.00 | 14 221.00 | 17 137.00 | 31 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 1 603.00 | 2 217.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 031.00 | 32 965.00 | 186 067.00 | 219 031.00 |
BT Marchandises | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 010.00 | 32 965.00 | 213 045.00 | 246 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 552.00 | -8 178.00 | | -6 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | 1 626.00 | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 19 152.00 | 13 448.00 | | 19 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 011.00 | 115 027.00 | | 93 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 590.00 | 61 285.00 | | 76 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 13 924.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | 11 057.00 | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 893.00 | 201 294.00 | | 193 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 045.00 | 214 742.00 | | 213 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 977.00 | 108 441.00 | | 123 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 67.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 367.00 | 137 225.00 | | 130 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 663.00 | 135 599.00 | | 124 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 704.00 | 1 626.00 | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 031.00 | | | 219 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 556.00 | 10 408.00 | | 22 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 740.00 | 5 400.00 | | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 5 008.00 | | 10 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 874.00 | 22 957.00 | 69 917.00 | 92 874.00 |
VI Groupe et associés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 002.00 | 12 150.00 | 6 852.00 | 19 002.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 893.00 | 123 977.00 | 69 917.00 | 193 893.00 |