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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 585.00 | | 203 585.00 | 203 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 817.00 | 6 232.00 | 203 585.00 | 209 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 454.00 | 150 000.00 | 5 454.00 | 155 454.00 |
BZ Autres créances | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CF Disponibilités | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 602.00 | 150 000.00 | 105 602.00 | 255 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 419.00 | 156 232.00 | 309 187.00 | 465 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DH Report à nouveau | -91 183.00 | 23 507.00 | | -91 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 203.00 | -114 690.00 | | -12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 33 702.00 | 45 904.00 | | 33 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 230.00 | | 7 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 509.00 | 233 509.00 | | 245 509.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | 15 959.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 486.00 | 249 726.00 | | 275 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 187.00 | 295 631.00 | | 309 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 454.00 | 49 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 49 454.00 | 49 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 511.00 | 400 001.00 | | 49 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 714.00 | 514 691.00 | | 61 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 203.00 | -114 690.00 | | -12 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 509.00 | 245 509.00 | | 245 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 486.00 | 260 486.00 | | 260 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
ST Autres comptes | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 294.00 | | | 25 294.00 |