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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 005.00 | |
BT Marchandises | | | 600 342.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 592 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 088 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 377.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 609 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 073 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 230 837.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 630.00 | 306 092.00 | | 361 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 160.00 | 355 538.00 | | 322 160.00 |
DL TOTAL (I) | 883 791.00 | 861 630.00 | | 883 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844 365.00 | 3 698 564.00 | | 3 844 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 154.00 | 171 537.00 | | 505 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 411.00 | 183 098.00 | | 529 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 478.00 | 195 352.00 | | 254 478.00 |
EA Autres dettes | 213 638.00 | 161 306.00 | | 213 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 046.00 | 4 409 857.00 | | 5 347 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 837.00 | 5 271 487.00 | | 6 230 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 614 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 292 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 906 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 924 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 197 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 477 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | 7 000.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 7 000.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 65.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 65.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 014.00 | 6 935.00 | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 563.00 | 140 530.00 | | 110 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 949 191.00 | 17 813 906.00 | | 18 949 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 031.00 | 17 458 368.00 | | 18 627 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 160.00 | 355 538.00 | | 322 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 471.00 | | 42 333.00 | 212 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 783.00 | | 41 849.00 | 137 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 012.00 | | 484.00 | 32 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 678.00 | 24 122.00 | | 73 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 002.00 | 24 122.00 | | 71 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 758.00 | 4 500.00 | 3 771.00 | 8 758.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 792.00 | 4 500.00 | 4 605.00 | 43 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 792.00 | 4 500.00 | 4 605.00 | 43 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 4 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 410.00 | 529 410.00 | | 529 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 791.00 | 718 791.00 | | 718 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 215.00 | 1 088 215.00 | | 1 088 215.00 |
VB T. V. A. | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 164.00 | 418 164.00 | | 418 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213 043.00 | 1 358 074.00 | 1 854 969.00 | 3 213 043.00 |
VI Groupe et associés | 213 157.00 | 213 157.00 | | 213 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 625.00 | | | 305 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 875.00 | | | 211 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719 227.00 | 3 719 227.00 | | 3 719 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 383.00 | 4 897 887.00 | 32 496.00 | 4 930 383.00 |
VW T.V.A. | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 046.00 | 3 492 077.00 | 1 854 969.00 | 5 347 046.00 |