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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 299.00 | 114.00 | 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 556.00 | 858.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 3 558.00 | 11 874.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 599.00 | 152 060.00 | 356 539.00 | 508 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 660.00 | 156 472.00 | 392 187.00 | 548 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 120 292.00 | | 120 292.00 | 120 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
CF Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 933.00 | | 264 933.00 | 264 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 593.00 | 156 472.00 | 657 120.00 | 813 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 123 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 552.00 | 472.00 | | -141 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 136.00 | -265 525.00 | | -288 136.00 |
DK Provisions réglementées | 2 993.00 | 1 631.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | -425 695.00 | -138 921.00 | | -425 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 964.00 | 3 930.00 | | 4 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 964.00 | 3 930.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | 71 583.00 | | 82 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 174.00 | 45 727.00 | | 82 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 900.00 | | |
EA Autres dettes | 912 925.00 | 672 782.00 | | 912 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 851.00 | 802 993.00 | | 1 077 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 120.00 | 668 002.00 | | 657 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 904.00 | | 1 243 904.00 | 1 243 904.00 |
FG Production vendue services | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 026.00 | | 1 246 026.00 | 1 246 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 579.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 6 040.00 | | 3 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 1 864.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 27 484.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | -7 131.00 | | -4 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 614.00 | -6 000.00 | | -5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 670.00 | 1 297 758.00 | | 1 264 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 807.00 | 1 563 283.00 | | 1 552 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 136.00 | -265 525.00 | | -288 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 671.00 | | 7 988.00 | 540 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | 469.00 | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 030.00 | | 7 001.00 | 517 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 283.00 | | 519.00 | 22 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 671.00 | 33 801.00 | | 122 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 475.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 292.00 | 33 326.00 | | 122 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 964.00 | 3 930.00 | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VC Groupe et associés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VI Groupe et associés | 912 653.00 | 912 653.00 | | 912 653.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 525.00 | 137 723.00 | 22 802.00 | 160 525.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 851.00 | 1 077 851.00 | | 1 077 851.00 |