| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 567.00 | 7 432.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 14 256.00 | 23 743.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 628.00 | 7 496.00 | 21 132.00 | 28 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 224.00 | 18 167.00 | 67 056.00 | 85 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 939.00 | 42 487.00 | 388 451.00 | 430 939.00 |
BT Marchandises | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 794.00 | | 167 794.00 | 167 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 733.00 | 42 487.00 | 556 245.00 | 598 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 373.00 | | | -20 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 291.00 | -20 373.00 | | 23 291.00 |
DL TOTAL (I) | 22 917.00 | -373.00 | | 22 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 168.00 | 359 002.00 | | 294 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 533.00 | 65 572.00 | | 30 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 693.00 | 122 774.00 | | 88 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 212.00 | 95 591.00 | | 113 212.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 328.00 | 642 941.00 | | 533 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 245.00 | 642 567.00 | | 556 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 415.00 | 385 518.00 | | 321 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 742.00 | 57 959.00 | | 36 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 910.00 | | 669 910.00 | 669 910.00 |
FG Production vendue services | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 769.00 | | 676 769.00 | 676 769.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 752.00 | |
GE Autres charges | | | 16 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 12 762.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 12 762.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 135.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 27 520.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 062.00 | -14 757.00 | | 64 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 787.00 | 613 399.00 | | 741 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 495.00 | 633 773.00 | | 718 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 291.00 | -20 373.00 | | 23 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 143.00 | 9 018.00 | | 6 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
VI Groupe et associés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 328.00 | 275 903.00 | 257 426.00 | 533 328.00 |