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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 693.00 | 1 803.00 | 583 890.00 | 585 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BZ Autres créances | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CF Disponibilités | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 327.00 | 1 803.00 | 674 523.00 | 676 327.00 |
CU Autres participations | 583 890.00 | | 583 890.00 | 583 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 382.00 | 134 837.00 | | 190 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 194.00 | 55 545.00 | | 71 194.00 |
DK Provisions réglementées | 11 535.00 | 8 971.00 | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 284 113.00 | 210 353.00 | | 284 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 127.00 | 428 801.00 | | 371 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 6 910.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 2 662.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 4 086.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 409.00 | 442 460.00 | | 390 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 523.00 | 652 814.00 | | 674 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | 2 778.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 2 778.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -2 778.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 334.00 | -2 229.00 | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 020.00 | 82 035.00 | | 102 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 825.00 | 26 489.00 | | 30 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 194.00 | 55 545.00 | | 71 194.00 |