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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 3 893.00 | 2 763.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 233.00 | 18 290.00 | 23 943.00 | 42 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 278.00 | 22 473.00 | 28 805.00 | 51 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 329.00 | | 219 329.00 | 219 329.00 |
CF Disponibilités | 437 488.00 | | 437 488.00 | 437 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 649.00 | | 1 120 649.00 | 1 120 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 927.00 | 22 473.00 | 1 149 454.00 | 1 171 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 264.00 | 150 124.00 | | 225 264.00 |
DL TOTAL (I) | 269 264.00 | 199 544.00 | | 269 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 802.00 | 375 799.00 | | 313 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 117.00 | 204 509.00 | | 180 117.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 268.00 | 338 319.00 | | 386 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 190.00 | 918 627.00 | | 880 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 454.00 | 1 118 171.00 | | 1 149 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 190.00 | 918 627.00 | | 880 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 574.00 | | 5 422.00 | 89 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 717.00 | 51 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 717.00 | 48 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 184.00 | | 5 422.00 | 87 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 134.00 | 12 394.00 | 21 056.00 | 31 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 37.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 881.00 | 12 357.00 | 21 056.00 | 30 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 802.00 | 313 802.00 | | 313 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 268.00 | 386 268.00 | | 386 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 212.00 | 463 112.00 | 2 100.00 | 465 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 190.00 | 880 190.00 | | 880 190.00 |