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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 950.00 | 19 539.00 | 4 411.00 | 23 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 104.00 | 11 921.00 | 5 183.00 | 17 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 054.00 | 31 460.00 | 9 594.00 | 41 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 163.00 | 11 000.00 | 108 163.00 | 119 163.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 598.00 | 11 000.00 | 168 598.00 | 179 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 652.00 | 42 460.00 | 178 192.00 | 220 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 213.00 | | 541 213.00 | 541 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 213.00 | | 541 213.00 | 541 213.00 |
FQ Autres produits | | | 7 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 306.00 | | | -10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 015.00 | | | 549 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 198.00 | | | 553 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 757.00 | 5 703.00 | | 25 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 5 703.00 | | 25 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VW T.V.A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YT Sous‐traitance | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 842.00 | | | 274 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |