| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
AP Constructions | 4 954.00 | 872.00 | 4 082.00 | 4 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 158.00 | 10 577.00 | 20 581.00 | 31 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931.00 | 3 542.00 | 12 389.00 | 15 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 406.00 | 14 991.00 | 85 415.00 | 100 406.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 738.00 | 14 991.00 | 86 747.00 | 101 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 191.00 | -11 205.00 | | -18 191.00 |
DL TOTAL (I) | -28 396.00 | -10 205.00 | | -28 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 371.00 | 73 759.00 | | 63 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 208.00 | 20 429.00 | | 44 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 4 192.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 422.00 | 576.00 | | 6 422.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 142.00 | 106 956.00 | | 115 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 747.00 | 96 751.00 | | 86 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 736.00 | 44 225.00 | | 63 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 050.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 4 347.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -4 347.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 559.00 | 80 682.00 | | 67 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 750.00 | 91 887.00 | | 85 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 191.00 | -11 205.00 | | -18 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 920.00 | | 2 487.00 | 97 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 556.00 | | 2 487.00 | 49 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346.00 | 8 645.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 8 645.00 | | 6 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 731.00 | 11 324.00 | 47 462.00 | 62 731.00 |
VI Groupe et associés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 142.00 | 63 736.00 | 47 462.00 | 115 142.00 |