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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 11 103.00 | 2 386.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 501.00 | 499.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 503.00 | 13 604.00 | 284 899.00 | 298 503.00 |
BT Marchandises | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BZ Autres créances | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 972.00 | 13 604.00 | 403 368.00 | 416 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 886.00 | 153 575.00 | | 211 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 688.00 | 58 311.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 246 574.00 | 222 886.00 | | 246 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 468.00 | 80 770.00 | | 62 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 522.00 | 79 641.00 | | 52 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 070.00 | 44 128.00 | | 30 070.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | 19 079.00 | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 794.00 | 226 920.00 | | 156 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 368.00 | 449 806.00 | | 403 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 249.00 | 170 795.00 | | 126 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 646.00 | 6 199.00 | | 9 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 503.00 | | | 298 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 216.00 | 1 388.00 | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | 1 388.00 | | 12 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 822.00 | 22 277.00 | 30 545.00 | 52 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 953.00 | 86 953.00 | 12 000.00 | 98 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 794.00 | 126 249.00 | 30 545.00 | 156 794.00 |