| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 118.00 | 26 801.00 | 6 317.00 | 33 118.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 264.00 | 26 801.00 | 6 464.00 | 33 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
110 Total général Actif | 38 307.00 | 26 801.00 | 11 506.00 | 38 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 635.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 937.00 | 17 136.00 | | 18 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 327.00 | 12 352.00 | | 14 327.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 265.00 | 30 123.00 | | 33 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | 665.00 | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 125.00 | 4 736.00 | | 2 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -1 974.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 33 059.00 | 10 009.00 | | 33 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 567.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 111.00 | 10 281.00 | | 15 111.00 |
252 Charges sociales | -160.00 | 441.00 | | -160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 949.00 | 4 012.00 | | 3 949.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 410.00 | 28 737.00 | | 55 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 145.00 | 1 386.00 | | -22 145.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 029.00 | 1 386.00 | | -23 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 124.00 | | | 3 124.00 |