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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 6 238.00 | 1 897.00 | 8 135.00 |
AP Constructions | 85 325.00 | 20 553.00 | 64 773.00 | 85 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 430.00 | 60 996.00 | 65 434.00 | 126 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 844.00 | 40 578.00 | 36 266.00 | 76 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 841.00 | 128 365.00 | 231 476.00 | 359 841.00 |
BT Marchandises | 672 130.00 | | 672 130.00 | 672 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 775.00 | 84 015.00 | 723 759.00 | 807 775.00 |
BZ Autres créances | 201 621.00 | | 201 621.00 | 201 621.00 |
CF Disponibilités | 480 760.00 | | 480 760.00 | 480 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 055.00 | 84 015.00 | 2 088 040.00 | 2 172 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 896.00 | 212 380.00 | 2 319 517.00 | 2 531 896.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 673.00 | 144 026.00 | | 217 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 545.00 | 73 647.00 | | 214 545.00 |
DL TOTAL (I) | 437 718.00 | 223 173.00 | | 437 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 147.00 | 293 685.00 | | 285 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 51 567.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 146.00 | 823 281.00 | | 1 427 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 378.00 | 82 498.00 | | 169 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 798.00 | 1 251 031.00 | | 1 881 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 517.00 | 1 474 204.00 | | 2 319 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 794.00 | 1 062 500.00 | | 1 689 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 472.00 | | 92 869.00 | 274 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 63 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 359 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | 2 043.00 | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 398.00 | | 90 201.00 | 198 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 982.00 | | 625.00 | 69 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 454.00 | 43 911.00 | | 84 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 1 968.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 184.00 | 41 943.00 | | 80 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 355.00 | 58 660.00 | | 25 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 355.00 | 58 660.00 | | 25 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 355.00 | 58 660.00 | | 25 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 146.00 | 1 427 146.00 | | 1 427 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 933.00 | 41 015.00 | 3 918.00 | 44 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
UX Autres créances clients | 717 962.00 | 717 962.00 | | 717 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VB T. V. A. | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
VC Groupe et associés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 508.00 | 95 422.00 | 188 086.00 | 283 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 273.00 | 1 016 666.00 | 20 607.00 | 1 037 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 798.00 | 1 689 794.00 | 192 004.00 | 1 881 798.00 |