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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 128.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 363.00 | |
BT Marchandises | | | 229 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 289 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 016.00 | 22 389.00 | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 35 336.00 | 23 709.00 | | 35 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 010.00 | 68 390.00 | | 63 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 369.00 | 157 953.00 | | 179 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 253.00 | 44 062.00 | | 55 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 771.00 | 37 849.00 | | 39 771.00 |
EA Autres dettes | 20 633.00 | 22 400.00 | | 20 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 037.00 | 330 654.00 | | 358 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 373.00 | 354 363.00 | | 393 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 520.00 | 291 709.00 | | 307 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 253.00 | | 81 006.00 | 104 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 245.00 | 16 500.00 | 152 515.00 | 16 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 16 500.00 | 149 765.00 | 16 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 503.00 | | 81 006.00 | 101 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 013.00 | 14 615.00 | 8 476.00 | 42 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | 14 615.00 | 8 476.00 | 41 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 010.00 | 12 493.00 | 44 055.00 | 63 010.00 |
VI Groupe et associés | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 424.00 | 51 424.00 | 2 000.00 | 53 424.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 036.00 | 307 519.00 | 44 055.00 | 358 036.00 |