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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 2 659.00 | 1 238.00 | 1 422.00 | 2 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 317.00 | 9 912.00 | 6 404.00 | 16 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325.00 | 314.00 | 11.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 301.00 | 11 464.00 | 41 837.00 | 53 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 192.00 | 11 464.00 | 60 728.00 | 72 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 629.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 11 523.00 | 11 952.00 | | 11 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 202.00 | 1 142.00 | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 27 425.00 | 20 723.00 | | 27 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 112.00 | 28 709.00 | | 22 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 4 716.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 711.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 543.00 | 4 689.00 | | 7 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 303.00 | 43 775.00 | | 33 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 728.00 | 64 498.00 | | 60 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 130.00 | 3 112.00 | 3 778.00 | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130.00 | 3 112.00 | 3 778.00 | 12 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 112.00 | 9 006.00 | 13 105.00 | 22 112.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 303.00 | 20 197.00 | 13 105.00 | 33 303.00 |