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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 210.00 | 6 393.00 | 16 817.00 | 23 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 800.00 | 6 393.00 | 17 407.00 | 23 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BT Marchandises | 175 710.00 | 77 250.00 | 98 460.00 | 175 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
BZ Autres créances | 140 489.00 | | 140 489.00 | 140 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 310.00 | 77 250.00 | 329 060.00 | 406 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 110.00 | 83 643.00 | 346 467.00 | 430 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 42 086.00 | 75 016.00 | | 42 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | -32 929.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 82 565.00 | 80 586.00 | | 82 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 509.00 | 4 218.00 | | 99 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 076.00 | 69 074.00 | | 71 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 206.00 | 918.00 | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 38 143.00 | | 63 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 34 754.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 902.00 | 147 108.00 | | 263 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 467.00 | 227 694.00 | | 346 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 917.00 | 497 286.00 | 948 203.00 | 450 917.00 |
FG Production vendue services | | 5 265.00 | 5 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 917.00 | 502 551.00 | 953 468.00 | 450 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 536.00 | 998 848.00 | | 1 057 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 557.00 | 1 031 777.00 | | 1 055 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979.00 | -32 929.00 | | 1 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 430.00 | 3 891.00 | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798.00 | | 15 002.00 | 8 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | | 15 002.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 3 977.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 3 977.00 | | 2 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 77 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
VI Groupe et associés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 697.00 | 250 697.00 | | 250 697.00 |