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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 409.00 | 8 458.00 | 13 951.00 | 22 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 775.00 | 8 458.00 | 44 317.00 | 52 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 894.00 | 8 458.00 | 164 437.00 | 172 894.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 872.00 | 46 585.00 | | 22 872.00 |
DL TOTAL (I) | 74 457.00 | 51 585.00 | | 74 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 311.00 | 50 355.00 | | 41 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 11 281.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 836.00 | 22 900.00 | | 6 836.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | 29 583.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 979.00 | 123 309.00 | | 89 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 437.00 | 174 894.00 | | 164 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 952.00 | 82 071.00 | | 57 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 13 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 755.00 | 9 100.00 | | 8 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 496.00 | 13 300.00 | | 13 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 8 460.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 702.00 | 262 434.00 | | 153 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 830.00 | 215 849.00 | | 130 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 872.00 | 46 585.00 | | 22 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 775.00 | | 5 000.00 | 47 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 5 000.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287.00 | 3 171.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | 3 171.00 | | 5 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 311.00 | 9 284.00 | 32 028.00 | 41 311.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 057.00 | 45 541.00 | 3 516.00 | 49 057.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 979.00 | 57 952.00 | 32 028.00 | 89 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 118.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 459.00 | 66 893.00 | | 41 459.00 |
ST Autres comptes | 38 234.00 | 80 341.00 | | 38 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 966.00 | 28 210.00 | | 17 966.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 750.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | 1 868.00 | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 611.00 | 59 846.00 | | 31 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 181.00 | 19 746.00 | | 11 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 093.00 | 175 444.00 | | 98 093.00 |