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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
BZ Autres créances | 9 092 681.00 | | 9 092 681.00 | 9 092 681.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 271 202.00 | | 9 271 202.00 | 9 271 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 827.00 | | 9 312 827.00 | 9 312 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 971.00 | -847 945.00 | | -1 475 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 971.00 | -846 945.00 | | -1 474 971.00 |
DP Provisions pour risques | 3 001 483.00 | 1 601 483.00 | | 3 001 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 001 483.00 | 1 601 483.00 | | 3 001 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679 407.00 | 10 383 860.00 | | 7 679 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 396.00 | 54 102.00 | | 29 396.00 |
EA Autres dettes | 77 512.00 | 185 334.00 | | 77 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 315.00 | 10 624 500.00 | | 7 786 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 827.00 | 11 379 038.00 | | 9 312 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 786 315.00 | 10 624 500.00 | | 7 786 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 883 549.00 | 883 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 883 549.00 | 883 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 812.00 | 28 472.00 | | 47 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 812.00 | 59 428 472.00 | | 47 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 429 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 429 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 812.00 | 999 412.00 | | 47 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 694.00 | 68 779 808.00 | | 938 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 665.00 | 69 627 753.00 | | 2 414 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 971.00 | -847 945.00 | | -1 475 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 601 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 601 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679 000.00 | 7 679 000.00 | | 7 679 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VB T. V. A. | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 792 000.00 | 4 792 000.00 | | 4 792 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311 000.00 | 9 311 000.00 | | 9 311 000.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 000.00 | 7 786 000.00 | | 7 786 000.00 |