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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 768.00 | 56 156.00 | 44 612.00 | 100 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 575.00 | 56 156.00 | 93 419.00 | 149 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
084 Disponibilités | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
110 Total général Actif | 171 259.00 | 56 156.00 | 115 103.00 | 171 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 841.00 | | | 133 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 038.00 | | | 13 038.00 |