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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944.00 | 1 166.00 | 5 778.00 | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 489.00 | 73 318.00 | 67 171.00 | 140 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 955.00 | 88 387.00 | 113 568.00 | 201 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 231.00 | | 253 231.00 | 253 231.00 |
BZ Autres créances | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 802.00 | | 393 802.00 | 393 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 757.00 | 88 387.00 | 507 370.00 | 595 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 491.00 | 13 902.00 | 40 589.00 | 54 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -72 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 308.00 | 135 887.00 | | 24 308.00 |
DL TOTAL (I) | 46 308.00 | 85 702.00 | | 46 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 313.00 | 294 171.00 | | 251 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 061.00 | 1 383.00 | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 100 854.00 | | 12 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 888.00 | 110 038.00 | | 123 888.00 |
EA Autres dettes | 40 649.00 | 24 639.00 | | 40 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 062.00 | 531 085.00 | | 461 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 370.00 | 616 787.00 | | 507 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 973.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 538.00 | | 89 417.00 | 118 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | 48 551.00 | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 201 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 140 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 568.00 | | 33 921.00 | 112 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 029.00 | 32 988.00 | 1 631.00 | 57 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | 7 962.00 | | 5 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 089.00 | 23 860.00 | 1 631.00 | 51 089.00 |