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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 926.00 | 93 834.00 | 24 092.00 | 117 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 483.00 | 31 342.00 | 45 142.00 | 76 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 446.00 | 132 676.00 | 5 197 770.00 | 5 330 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
BZ Autres créances | 515 823.00 | | 515 823.00 | 515 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 633 326.00 | | 633 326.00 | 633 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 163.00 | | 1 288 163.00 | 1 288 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 609.00 | 132 676.00 | 6 485 934.00 | 6 618 609.00 |
CU Autres participations | 5 125 407.00 | | 5 125 407.00 | 5 125 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 381.00 | 840 108.00 | | 732 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 401.00 | -6 507.00 | | 786 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 782.00 | 3 243 601.00 | | 3 928 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 931.00 | 2 888 695.00 | | 2 468 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 64 288.00 | | 35 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | 111 513.00 | | 39 979.00 |
EA Autres dettes | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 152.00 | 3 221 989.00 | | 2 557 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 934.00 | 6 465 590.00 | | 6 485 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 350.00 | 753 251.00 | | 508 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 31 611.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 522.00 | 179 769.00 | | 1 610 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 122.00 | 186 276.00 | | 824 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 401.00 | -6 507.00 | | 786 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 572.00 | | 1 305 439.00 | 5 288 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 262 407.00 | 1 158.00 | 5 330 446.00 | 1 262 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 407.00 | | 125 426.00 | 1 262 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 76 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 833.00 | | | 1 387 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 609.00 | | 40 032.00 | 37 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 130.00 | | 1 265 407.00 | 3 863 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 344.00 | 18 356.00 | 24.00 | 114 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 162.00 | 11 172.00 | | 90 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 182.00 | 7 184.00 | 24.00 | 24 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 449 467.00 | | | 449 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 738.00 | 419 936.00 | 2 048 802.00 | 2 468 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 788.00 | | | 419 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
VP Divers | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 967.00 | 654 837.00 | 3 130.00 | 657 967.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 152.00 | 508 350.00 | 2 048 802.00 | 2 557 152.00 |