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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DL TOTAL (I) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
ST Autres comptes | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 847.00 | | | 15 847.00 |