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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 394.00 | |
BT Marchandises | | | 352 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 862.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 608 309.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 346.00 | 288 171.00 | | 345 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 141.00 | 57 175.00 | | 30 141.00 |
DL TOTAL (I) | 380 987.00 | 350 846.00 | | 380 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 31 250.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 5 477.00 | | 68 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | 8 100.00 | | 2 584.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 2 240.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 322.00 | 197 067.00 | | 227 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 309.00 | 547 913.00 | | 608 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880.00 | | 1 395.00 | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |