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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 886.00 | | 425 886.00 | 425 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 976.00 | | 425 976.00 | 425 976.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 1 480.00 | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 818.00 | 13 458.00 | | 46 818.00 |
DL TOTAL (I) | 111 756.00 | 64 938.00 | | 111 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 355.00 | 145 474.00 | | 108 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 468.00 | 190 324.00 | | 203 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 780.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 22 736.00 | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 219.00 | 363 040.00 | | 314 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 976.00 | 427 978.00 | | 425 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 563.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 203 468.00 | | | 203 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 590.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 709.00 | 23.00 | | 422 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 839.00 | 436.00 | | 395 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 869.00 | -413.00 | | 26 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 495.00 | 103 616.00 | | 502 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 677.00 | 90 158.00 | | 455 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 818.00 | 13 458.00 | | 46 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 860.00 | 420 860.00 | | 420 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 220.00 | 314 220.00 | | 314 220.00 |