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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 053.00 | 33 850.00 | 145 203.00 | 179 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 753.00 | 9 413.00 | 29 340.00 | 38 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 781.00 | 43 263.00 | 175 518.00 | 218 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 651.00 | | 143 651.00 | 143 651.00 |
BZ Autres créances | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 095.00 | | 487 095.00 | 487 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 876.00 | 43 263.00 | 662 613.00 | 705 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 129.00 | 23 106.00 | | 43 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 672.00 | 20 023.00 | | 51 672.00 |
DL TOTAL (I) | 95 901.00 | 44 229.00 | | 95 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 803.00 | 126 752.00 | | 115 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 5 696.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 307.00 | 64 696.00 | | 194 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 114.00 | 63 220.00 | | 242 114.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 2 500.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 712.00 | 262 864.00 | | 566 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 613.00 | 307 093.00 | | 662 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 670.00 | 168 387.00 | | 494 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 328.00 | | 834 328.00 | 834 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 328.00 | | 834 328.00 | 834 328.00 |
FM Production stockée | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 18 916.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 508.00 | 18 921.00 | | 62 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 163.00 | 303.00 | | 9 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 687.00 | 31 911.00 | | 45 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 851.00 | 32 215.00 | | 54 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 658.00 | -13 294.00 | | 7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 1 196.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 702.00 | 565 258.00 | | 903 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 030.00 | 545 236.00 | | 852 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 672.00 | 20 023.00 | | 51 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 916.00 | | 99 865.00 | 181 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 218 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 217 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 916.00 | | 98 890.00 | 181 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 283.00 | 34 273.00 | 17 313.00 | 27 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 34 273.00 | 17 313.00 | 27 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
VB T. V. A. | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 480.00 | 20 438.00 | 72 042.00 | 92 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070.00 | 248 070.00 | | 248 070.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 712.00 | 491 392.00 | 75 320.00 | 566 712.00 |