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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 124 749.00 | 24 342.00 | 100 407.00 | 124 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 020.00 | 6 165.00 | 55 855.00 | 62 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 633.00 | 30 507.00 | 1 009 126.00 | 1 039 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
BZ Autres créances | 857 874.00 | | 857 874.00 | 857 874.00 |
CF Disponibilités | 360 288.00 | | 360 288.00 | 360 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 949.00 | | 1 437 949.00 | 1 437 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 582.00 | 30 507.00 | 2 447 075.00 | 2 477 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
CU Autres participations | 813 874.00 | | 813 874.00 | 813 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
DH Report à nouveau | -9 019.00 | | | -9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 985.00 | -9 019.00 | | 1 562 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 580.00 | -4 405.00 | | 1 558 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 560.00 | 652 117.00 | | 524 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 185 386.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | 112 086.00 | | 90 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 166.00 | 18 843.00 | | 137 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 495.00 | 968 433.00 | | 888 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 075.00 | 964 028.00 | | 2 447 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 365.00 | 444 889.00 | | 478 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 709.00 | | 410 709.00 | 410 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 709.00 | | 410 709.00 | 410 709.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 498.00 | 40 500.00 | | 1 593 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593 498.00 | 40 500.00 | | 1 593 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 189.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 627.00 | 38 308.00 | | 241 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 749.00 | 39 497.00 | | 241 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351 749.00 | 1 003.00 | | 1 351 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 904.00 | 1 128.00 | | 85 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 216.00 | 202 836.00 | | 2 004 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 231.00 | 211 855.00 | | 441 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 985.00 | -9 019.00 | | 1 562 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 886.00 | 5 073.00 | | 4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 247.00 | | 375 880.00 | 933 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 694.00 | 842 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 494.00 | 1 039 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 800.00 | 186 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 356.00 | | 149 213.00 | 113 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 891.00 | | 216 677.00 | 819 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405.00 | 25 969.00 | 26 867.00 | 31 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 405.00 | 25 969.00 | 26 867.00 | 31 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
VB T. V. A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VC Groupe et associés | 672 591.00 | 672 591.00 | | 672 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 092.00 | 113 962.00 | 410 130.00 | 524 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 161.00 | 1 104 161.00 | | 1 104 161.00 |
VW T.V.A. | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 495.00 | 478 365.00 | 410 130.00 | 888 495.00 |