| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 670.00 | | 321 670.00 | 321 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 707.00 | 3 455.00 | 9 251.00 | 12 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 207.00 | 16 846.00 | 2 360.00 | 19 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 444.00 | 20 302.00 | 335 141.00 | 355 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 620.00 | 20 302.00 | 377 317.00 | 397 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 316.00 | | | -27 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 467.00 | -27 316.00 | | -13 467.00 |
DL TOTAL (I) | -35 784.00 | -22 316.00 | | -35 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 568.00 | 283 135.00 | | 249 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 437.00 | 71 901.00 | | 95 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 130.00 | | 7 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 470.00 | 45 285.00 | | 58 470.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 17.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 102.00 | 407 470.00 | | 413 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 317.00 | 385 153.00 | | 377 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 337.00 | 90.00 | | 9 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 1 500.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 351.00 | 1 590.00 | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 351.00 | -1 590.00 | | -9 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 384.00 | 477 155.00 | | 391 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 852.00 | 504 472.00 | | 404 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 467.00 | -27 316.00 | | -13 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 302.00 | | 3 331.00 | 352 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 355 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 31 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 670.00 | | | 321 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 632.00 | | 1 471.00 | 30 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | 8 811.00 | 175.00 | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 8 811.00 | 175.00 | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 163.00 | 54 586.00 | 183 576.00 | 238 163.00 |
VI Groupe et associés | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 102.00 | 229 525.00 | 183 576.00 | 413 102.00 |