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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 433.00 | 35 669.00 | 321 764.00 | 357 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 206.00 | 35 669.00 | 1 263 537.00 | 1 299 206.00 |
BT Marchandises | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 658.00 | | 137 658.00 | 137 658.00 |
CF Disponibilités | 338 045.00 | | 338 045.00 | 338 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 984.00 | | 655 984.00 | 655 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 190.00 | 35 669.00 | 1 919 521.00 | 1 955 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 573 798.00 | 468 305.00 | | 573 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 877.00 | 198 492.00 | | 225 877.00 |
DL TOTAL (I) | 844 445.00 | 711 568.00 | | 844 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 730.00 | 494 115.00 | | 765 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 852.00 | 124 464.00 | | 137 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 92 843.00 | | 110 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 48 775.00 | | 61 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 076.00 | 760 198.00 | | 1 075 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 521.00 | 1 471 766.00 | | 1 919 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 944.00 | 760 198.00 | | 384 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 816.00 | | 345 817.00 | 1 049 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 428.00 | 1 299 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 428.00 | 357 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 616.00 | | 344 244.00 | 109 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 573.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 773.00 | 33 868.00 | 84 971.00 | 86 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 773.00 | 33 868.00 | 84 971.00 | 86 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 362.00 | 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 362.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 730.00 | 75 598.00 | 304 584.00 | 765 730.00 |
VI Groupe et associés | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 836.00 | | | 321 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 076.00 | 384 944.00 | 304 584.00 | 1 075 076.00 |