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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 129.00 | 10 365.00 | 1 765.00 | 12 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 761.00 | 12 096.00 | 2 666.00 | 14 761.00 |
040 Immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 480.00 | 22 460.00 | 212 020.00 | 234 480.00 |
060 Stock marchandises | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
084 Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
110 Total général Actif | 283 962.00 | 22 460.00 | 261 502.00 | 283 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 363.00 | | | 271 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 361.00 | | | 276 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709.00 | | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
252 Charges sociales | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |