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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 119.00 | 750.00 | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 359 805.00 | 147 968.00 | 211 837.00 | 359 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 756.00 | 25 744.00 | 12.00 | 25 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 406.00 | 216 739.00 | 80 668.00 | 297 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 512.00 | 392 569.00 | 2 324 943.00 | 2 717 512.00 |
BT Marchandises | 257 881.00 | | 257 881.00 | 257 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 422 892.00 | | 422 892.00 | 422 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 192.00 | | 756 192.00 | 756 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 704.00 | 392 569.00 | 3 081 135.00 | 3 473 704.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 122 741.00 | 60 268.00 | | 122 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 756.00 | 224 473.00 | | 329 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 497.00 | 2 264 741.00 | | 2 432 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 500.00 | 220 235.00 | | 271 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 319.00 | 220 143.00 | | 220 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 816.00 | 144 870.00 | | 100 816.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 5 094.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 638.00 | 590 341.00 | | 648 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 135.00 | 2 855 082.00 | | 3 081 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 950.00 | | 3 325 950.00 | 3 325 950.00 |
FG Production vendue services | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 261.00 | | 3 427 261.00 | 3 427 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | 1 868.00 | | 11 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 844.00 | 6 667.00 | | 6 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 215.00 | 84 043.00 | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 215.00 | 84 043.00 | | 9 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 215.00 | -638.00 | | -9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 927.00 | 80 412.00 | | 112 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 072.00 | 2 969 569.00 | | 3 439 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 316.00 | 2 745 096.00 | | 3 109 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 756.00 | 224 473.00 | | 329 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 969.00 | | 147 543.00 | 2 569 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 869.00 | | | 2 032 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 940.00 | | 146 027.00 | 536 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 516.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 152.00 | 49 417.00 | | 343 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 415.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 448.00 | 49 002.00 | | 341 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 500.00 | 64 543.00 | 191 214.00 | 271 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 639.00 | 441 682.00 | 191 214.00 | 648 639.00 |