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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
AP Constructions | 219 070.00 | 79 664.00 | 139 405.00 | 219 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 650.00 | 104 951.00 | 60 699.00 | 165 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 843.00 | 831 873.00 | 536 970.00 | 1 368 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 638.00 | 1 016 489.00 | 5 284 149.00 | 6 300 638.00 |
BT Marchandises | 203 927.00 | | 203 927.00 | 203 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 145.00 | 1 861.00 | 78 284.00 | 80 145.00 |
BZ Autres créances | 131 410.00 | | 131 410.00 | 131 410.00 |
CF Disponibilités | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 801.00 | 1 861.00 | 502 939.00 | 504 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 439.00 | 1 018 350.00 | 5 787 089.00 | 6 805 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 000.00 | 5 800 000.00 | | 4 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 900.00 | 44 326.00 | | 40 900.00 |
DH Report à nouveau | -140 364.00 | 794 197.00 | | -140 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 579.00 | 349 293.00 | | 418 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 115.00 | 6 987 816.00 | | 4 409 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 6 407.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 303.00 | 118 503.00 | | 499 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 086.00 | 581 067.00 | | 612 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 600.00 | 144 002.00 | | 151 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 8 962.00 | | 10 001.00 |
EA Autres dettes | 104 517.00 | 81 437.00 | | 104 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 974.00 | 940 377.00 | | 1 377 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 089.00 | 8 021 192.00 | | 5 787 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 086 639.00 | | 7 086 639.00 | 7 086 639.00 |
FG Production vendue services | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 892.00 | | 7 277 892.00 | 7 277 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 057.00 | 39 000.00 | | 25 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057.00 | 39 000.00 | | 25 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 943.00 | -39 000.00 | | 67 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 158.00 | 118 503.00 | | 140 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 202.00 | 8 040 501.00 | | 7 421 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 623.00 | 7 691 208.00 | | 7 002 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 579.00 | 349 293.00 | | 418 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 510.00 | | 17 558.00 | 6 587 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 310.00 | | | 304 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 147 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 430.00 | 6 300 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 125.00 | | 17 438.00 | 1 736 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 075.00 | | 120.00 | 147 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 669.00 | 187 130.00 | 304 310.00 | 1 133 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 310.00 | | 304 310.00 | 304 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 359.00 | 187 130.00 | | 829 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | 33.00 | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 33.00 | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 829.00 | 33.00 | 93 000.00 | 94 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 086.00 | 612 086.00 | | 612 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
UX Autres créances clients | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VC Groupe et associés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 499 303.00 | 499 303.00 | | 499 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 445.00 | 231 370.00 | 147 075.00 | 378 445.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 974.00 | 1 377 974.00 | | 1 377 974.00 |