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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 059.00 | | 135 059.00 | 135 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 566.00 | 39 130.00 | 7 436.00 | 46 566.00 |
040 Immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 681.00 | 39 130.00 | 157 551.00 | 196 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
084 Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
110 Total général Actif | 214 577.00 | 39 130.00 | 175 447.00 | 214 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
230 Autres produits | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
252 Charges sociales | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 614.00 | | | 165 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |