| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 530.00 | 515.00 | 15.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 868.00 | | 463 868.00 | 463 868.00 |
BZ Autres créances | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
CF Disponibilités | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 293.00 | | 602 293.00 | 602 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 823.00 | 515.00 | 602 308.00 | 602 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 186.00 | -46 907.00 | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 301.00 | 48 093.00 | | -12 301.00 |
DL TOTAL (I) | -2 456.00 | 9 845.00 | | -2 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 133 771.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 386.00 | 171 638.00 | | 473 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 471.00 | 118 165.00 | | 129 471.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 194.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 765.00 | 631 517.00 | | 604 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 308.00 | 641 362.00 | | 602 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 765.00 | 631 517.00 | | 604 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 370.00 | | 948 370.00 | 948 370.00 |
FG Production vendue services | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 154.00 | | 1 017 154.00 | 1 017 154.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 162.00 | 2 673.00 | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 078.00 | 238.00 | | 110 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 826.00 | -238.00 | | -108 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 513.00 | 898 789.00 | | 1 018 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 815.00 | 850 696.00 | | 1 030 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 301.00 | 48 093.00 | | -12 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529.00 | | | 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 71.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 71.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 386.00 | 473 386.00 | | 473 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 463 867.00 | 463 867.00 | | 463 867.00 |
VB T. V. A. | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 478.00 | 557 478.00 | | 557 478.00 |
VW T.V.A. | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 764.00 | 604 764.00 | | 604 764.00 |