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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 1 348.00 | 1 082.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430.00 | 1 348.00 | 1 082.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 955.00 | 1 348.00 | 30 607.00 | 31 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 072.00 | | | -31 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 271.00 | -31 072.00 | | -17 271.00 |
DL TOTAL (I) | -42 343.00 | -25 072.00 | | -42 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 288.00 | 42 284.00 | | 38 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 730.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 26 086.00 | | 30 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 950.00 | 69 100.00 | | 72 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607.00 | 44 029.00 | | 30 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 674.00 | 32 903.00 | | 46 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096.00 | 1 329.00 | | 2 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624.00 | 8 411.00 | | 7 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 895.00 | 39 483.00 | | 24 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 271.00 | -31 072.00 | | -17 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 810.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 810.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 192.00 | 9 916.00 | 26 276.00 | 36 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 950.00 | 46 674.00 | 26 276.00 | 72 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 689.00 | 1 240.00 | | 1 689.00 |
ST Autres comptes | 16 821.00 | 30 391.00 | | 16 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | 1 708.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369.00 | 1 427.00 | | 1 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337.00 | 10 015.00 | | 2 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 998.00 | 33 340.00 | | 18 998.00 |