| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 175.00 | 70 071.00 | 28 104.00 | 98 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 832.00 | 207 623.00 | 207 209.00 | 414 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 331.00 | 277 694.00 | 876 638.00 | 1 154 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 311 322.00 | | 311 322.00 | 311 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 027.00 | | 360 027.00 | 360 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 358.00 | 277 694.00 | 1 236 665.00 | 1 514 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 455 124.00 | 304 134.00 | | 455 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 150 991.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 464 321.00 | 460 624.00 | | 464 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 273.00 | 293 914.00 | | 359 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 405.00 | 284 699.00 | | 275 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 494.00 | 37 873.00 | | 49 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 172.00 | 60 064.00 | | 88 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 343.00 | 676 551.00 | | 772 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 665.00 | 1 137 175.00 | | 1 236 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 278.00 | 623 045.00 | | 498 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 319.00 | | 54 012.00 | 1 100 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 810.00 | | | 634 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 994.00 | | 54 012.00 | 458 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 649.00 | 53 045.00 | | 224 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 649.00 | 53 045.00 | | 224 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 273.00 | 85 207.00 | 274 065.00 | 359 273.00 |
VI Groupe et associés | 275 405.00 | 275 405.00 | | 275 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 343.00 | 498 278.00 | 274 065.00 | 772 343.00 |