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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446.00 | 3 196.00 | 2 249.00 | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 444.00 | 246 468.00 | 227 975.00 | 474 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 794.00 | 250 945.00 | 234 849.00 | 485 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 768.00 | | 205 768.00 | 205 768.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 489.00 | | 330 489.00 | 330 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 284.00 | 250 945.00 | 565 339.00 | 816 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 133.00 | 175 735.00 | | 210 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | 34 398.00 | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 241 626.00 | 237 633.00 | | 241 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 481.00 | 144 694.00 | | 113 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 370.00 | 40 582.00 | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 54 565.00 | | 55 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 099.00 | 155 080.00 | | 140 099.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 713.00 | 394 942.00 | | 323 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 339.00 | 632 576.00 | | 565 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 700.00 | 96 413.00 | | 63 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 342.00 | | 70 453.00 | 415 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 437.00 | | 70 453.00 | 409 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 646.00 | 70 299.00 | | 180 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 366.00 | 70 299.00 | | 179 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 205 768.00 | 205 768.00 | | 205 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 481.00 | 49 780.00 | 63 701.00 | 113 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 885.00 | 233 260.00 | 1 625.00 | 234 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 713.00 | 260 012.00 | 63 701.00 | 323 713.00 |